Beschluss:

 

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt:

 

1.   im Erfolgsplan mit einem Gesamtbetrag

an Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von              16.027.313 Euro

und Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen, Personal
sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von                                   16.027.313 Euro

sowie einem Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis                                                     0 Euro

 

2.   im Liquiditätsplan mit einem Gesamtbetrag

2.1     und Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von                16.027.313 Euro

2.2     und Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von               14.755.213 Euro

2.3     sowie einem Saldo Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans

          (Saldo aus 2.1 und 2.2)                                                                               1.272.100 Euro

2.4     an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von                                            0 Euro

2.5     und Auszahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von                               1.330.000 Euro

2.6     sowie einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

          (Saldo aus 2.4 und 2.5)                                                                              -1.330.000 Euro

2.7     veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

          (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                                                                   -57.900 Euro

2.8     an Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von         0 Euro

2.9     an Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von        0 Euro

2.10   an veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / bedarf

          aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)                                                  0 Euro

2.11   an geplanter Änderung des Finanzierungsmittelbestands

          zum Ende des Wirtschaftsjahres ( Saldo aus 2.7 und 2.10)                          -57.900 Euro

 

3.   der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 0 Euro.

 

4.   der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 Euro.

 

5.   der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 Euro.

 

Ergebnis: einstimmig

 

6.   Der Stellenplan wird gemäß beigefügter Fassung festgestellt. Der Finanzplan nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2024 wird genehmigt.

 

Ergebnis: einstimmig