Der Haushalt wurde in nicht öffentlicher Kreistagsitzung am 10.12.2014
beraten. Der Kreistag hat beschlossen, folgende Änderungen in die
Haushaltssatzung/Haushaltplan (KT/078/2014) bzw. den Wirtschaftsplan EIMT
(KT/055/2014) für 2015 einzuarbeiten:
I.
Haushaltsatzung/Haushaltsplan 2015
1.
Die
Planansätze bei der Kreisumlage in den Jahren 2016, 2017 und 2018 werden auf
die sich bei unverändertem Hebesatz von 33 v. H. ergebenden Beträge reduziert.
2.
Die
eingeplanten Zuschüsse für die Heizzentrale in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. €
(Ergebnishaushallt; verteilt auf 2015, 2016, 2017) und der Finanzierungsanteil
der KHMT gGmbH für die Küche in Höhe von insgesamt ca. 2,4 Mio. €
(Finanzhaushalt; verteilt auf 2015, 2016) werden zunächst aus der Finanzplanung
heraus genommen.
3.
Bei der
zu erwartenden Bundesbeteiligung Eingliederungshilfe sind in die Finanzplanung
für 2018 (Ergebnishaushalt) entsprechende Entlastungen (1,7 Mio. €)
einzuplanen.
4.
Das
Deckenprogramm für die Kreisstraßen ist um 200.000 € zu erhöhen (Ergebnishaushalt).
II.
Wirtschaftsplan EIMT 2015
Die Planungskosten sind zu
reduzieren (50.000 €).
1.Sachverhalt:
Neben den in der Kreistagsitzung am 10.12.2014 beschlossenen Änderungen ergeben sich weitere Abweichungen, die zum Zeitpunkt der Beratungen nicht bekannt waren:
- Erhöhung Mietzahlung an den EIMT wegen Generalsanierung Bad Mergentheim und Mietkosten Asyl
2015 173.800 €
2016 415.100 €
2017 729.400 €
2018 601.100 €
- Erhöhung Umlage Zweckverband tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
2015 18.000 €
Die Änderungen wirken sich im Wesentlichen wie folgt aus:
- Ergebnishaushalt 2015
Das Rechnungsergebnis verbessert sich von 1.618.036 € auf 2.871.136 €.
- Finanzhaushalt
a) Schulden
Die konzernweite Nettoneuverschuldung steigt im Zeitraum von 2015 - 2018
von 18,8 Mio. auf 24,69 € (bisher 24,73 Mio. €).
b) Kreditaufnahmen
Keine Kreditaufnahmen in 2015 erforderlich; bisher 3.000.000 € eingeplant.
Die Kreditaufnahmen reduzieren sich im Zeitraum von 2015 – 2018 um
500.000 €.
Die entsprechenden Berechnungen sind der Anlage beigefügt.
Anlagen 1