Beschlussantrag:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden festgesetzt:

1.            Im Erfolgsplan

                Erträge in Höhe von                                                                                                         10.479.540,00 €

                Aufwendungen in Höhe von                                                                                           10.479.540,00 €

2.            Im Vermögensplan

                Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils                                           6.136.000,00 €

3.            Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

                für Investitionen in Höhe von                                                                                           3.284.000,00 €

4.            Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

                in Höhe von                                                                                                                         6.800.000,00 €

5.            Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von                                       1.500.000,00 €

Der Finanzplan nach Maßgabe des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2017 wird genehmigt.

1. Sachverhalt

Die Betriebsleitung hat für den Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement Main Tauber Kreis (EIMT) den Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2017 erstellt.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2016 bei den Haushaltsvorberatungen beschlossen, die Investitionen beim Beruflichen Schulzentrum Wertheim um ein Jahr zu verschieben.

Somit ergeben sich folgende Änderungen:

• Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für 2017 wurde um 11.400.000 € auf 6.800.000 € geändert.
• Die Beträge im Finanzplan für die Generalsanierung des BZ Wertheim wurden bei den Ausgaben um 5,9 Mio. € und bei den Einnahmen um 2,9 Mio.€ geändert.
• Die Einnahmen und Ausgaben werden in die Folgejahre 2021 und 2022 verschoben.

Anlage