Betreff
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kloster Bronnbach für das Wirtschaftsjahr 2017
Vorlage
S-KT/291/2016 a
Art
Sitzungsvorlage S-KT

Beschlussantrag:

 

a) Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden festgesetzt:

 

  1. Im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von                                                                                                         769.500 Euro

Aufwendungen in Höhe von                                                                                    1.994.500 Euro

 

  1. Im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils                                              3.400.000 Euro

 

  1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

für Investitionen in Höhe von                                                                                 1.094.000 Euro

 

  1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

in Höhe von                                                                                                                                     0 Euro

 

  1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von                                          1.800.000 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Die Ansätze für den Umbau der Orangerie (Vermögensplan Nr. 1.4 und 2.5) in Höhe von

    225.000 Euro werden mit einem Sperrvermerk versehen, vorbehaltlich einer Entscheidung

    durch die Gremien.

 

c) Der Finanzplan nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017

    wird genehmigt.

 

 

 

 

 

1. Sachverhalt:

Die Betriebsleitung hat für den Eigenbetrieb Kloster Bronnbach den Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 erstellt.

 

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde am 26.10.2016 in den Kreistag eingebracht.

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr am 30.11.2016 wurde folgender Beschluss gefasst:

-      der Erfolgsplan wird um 100.000 € gekürzt

-      der Vermögensplan wird auf 3.400.000 € gekürzt

-      die eingestellten Mittel für die Orangerie in Höhe von 225.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen.

 

Die Ansätze im Wirtschaftsplan 2017 wurden entsprechend überarbeitet und der Beschlussfassung angepasst.

 

Die Änderungen wurden wie folgt eingearbeitet:

 

a)      Erfolgsplan 2017

 

 

b)     Vermögensplan 2017

 

 

Die Erläuterungen zur Situation des Eigenbetriebes Kloster Bronnbach sowie zu den wichtigsten Ansätzen des Erfolgs- und Vermögensplanes sind im Vorbericht zum Wirtschaftsplan aufgeführt.

Die Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2020 wurde sowohl für den Erfolgs- als auch den Vermögensplan erstellt.

 

Gemäß § 2 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung ist der Vermögensplan nach

Formblatt 6 im Wirtschaftsplan abzubilden. Es ändern sich keine Ansätze, es ändert sich dadurch auch nicht die Darstellung des Vermögensplans auf Seite 10. Der Wirtschaftsplan 2017 wird um dieses Formblatt lediglich ergänzt. Das Formblatt 6 wird bereits als Anlage zu dieser Beschlussvorlage mitgeschickt.

Der Wirtschaftsplan 2017 wird entsprechend überarbeitet.