Beschlussantrag:
Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden
festgesetzt:
1.
Im Erfolgsplan
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Erträge in Höhe
von |
14.997.200 € |
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Aufwendungen
in Höhe von |
14.997.200 € |
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Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis |
0 € |
2.
Im Liquiditätsplan
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2.1 Einzahlungen
aus laufender
Geschäftstätigkeit |
14.997.200 € |
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2.2
Auszahlungen aus laufender
Geschäftstätigkeit |
14.093.000 € |
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2.3
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo
aus 2.1 und 2.2) |
904.200 € |
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2.4 Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit |
0 € |
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2.5 Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit |
2.105.000 € |
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2.6
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo
aus 2.4 und 2.5) |
-2.105.000 € |
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2.7
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo
aus 2.3 und 2.6) |
-1.200.800 € |
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2.8 Gesamtbetrag
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
0 € |
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2.9 Gesamtbetrag
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
0 € |
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2.10 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss / bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo
aus 2.8 und 2.9) |
0 € |
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2.11 Veranschlagte
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres ( Saldo aus 2.7 und 2.10) |
-1.200.800 € |
3.
Der
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen in Höhe von 0 €
4.
Der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von 0 €
5. Der
Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 €
Der
Finanzplan nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023 wird genehmigt.
1.
Sachverhalt
Der Wirtschaftsplan 2023 ist als Anlage beigefügt.
Die Gliederung des Wirtschaftsplanes ist in der Inhaltsübersicht (Seite 2 der Anlage) dargestellt.
Ein Kurzüberblick zur Situation des Abfallwirtschaftsbetriebes Main-Tauber-Kreis ist in den Daten und Fakten zum Wirtschaftsplan (Seite 6-8) dargestellt. Ausführliche Details auch zu den wichtigsten Ansätzen des Erfolgs- und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind in dem Vorbericht (Seite 11-16) enthalten.
Anlage: 1